本站消息仁信优配，日前广发央企创新ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模18.26亿元，季度净值涨幅为7.69%。
从业绩表现来看，广发央企创新ETF基金过去一年净值涨幅为9.59%，在同类基金中排名2175/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-14.44%，成立以来的最大回撤为-24.14%。
从基金规模来看，广发央企创新ETF基金2025年三季度公布的基金规模为18.26亿元，较上一期规模17.79亿元变化了4738.72万元，环比变化了2.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.67%，无债券类资产，现金占净值比0.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.88%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为5.36%。
广发央企创新ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又152天，2021年11月17日正式接手管理广发央企创新ETF，任职期间累计回报为30.03%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板50成份ETF（588060），季度净值涨幅为48.88%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第3季度,A股市场呈现稳步缓慢上升的走势。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较小,成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率大幅上升,但市场波动率却明显下降,整体市场表现出稳定上升的行情。本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数,以国资委下属央企上市公司为待选样本,选取其中较具代表性的100家上市公司股票作为样本股,反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年第3季度,中证央企创新驱动指数跟随整体市场出现上涨。但是由于中证央企创新驱动指数的成份股中大盘价值型股票占市值比例较高,而本季度大盘价值指数大幅跑输整体市场,从而导致中证央企创新驱动指数整体大幅跑输市场指数。跟随整体市场的波动,中证央企创新驱动指数样本股票日均换手率较上个季度上升,而波动率较上个季度出现下降。换手率与波动率均明显低于同期市场平均水平,表明本季度中证央企创新驱动指数受到长期价值投资者的关注。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
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